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东兴铝业公司强化过程管控 极限压降财务费用

   2022-06-29 4880
导读

为实现企业在原材料、能源价格持续上涨的不利局面下极限降本的目标任务,东兴铝业公司严格按照“多措并举、极限降本”攻坚行动部署,紧紧围绕压降财务费用、清欠应收款项两个关键点,通过一系列强有力的举措,上半年

为实现企业在原材料、能源价格持续上涨的不利局面下极限降本的目标任务,东兴铝业公司严格按照“多措并举、极限降本”攻坚行动部署,紧紧围绕压降财务费用、清欠应收款项两个关键点,通过一系列强有力的举措,上半年,该公司实现经营性资金流38.65亿元,超额完成7.43亿元。



加强管控提高效率


该公司通过积极争取退税、存货资金占用压降及深入推进全 面预算管理等措施,提高金 融 资源统筹管理效率,坚守资金流指标红线,在确保公司资金安全及流动性充裕的前提下,积极策划带息负债规模压降工作。通过集团内、外部融 资联动,票 据与货币互补,2022年上半年实现带息负债规模大幅压降34.38亿元,降幅38.9%,切实打通财务费用压降“Z后一公里”,实现了带息负债规模大幅降低。


按照银行、企业两个维度对公司融 资情况进行统计分析,及时提醒合作银行风险和成员企业债务风险,努力做到家底清、问题明。通过去除集团财务公司、甘肃银行21.6亿元贷款的集团担保,上半年节约担保费支出1620万元。同时,通过与相关商业银行积极争取,至6月份,该公司已获批光大银行、兴业银行纯信用授信7亿元,为推进财务费用压降工作提供了有力保障。


用好政策提升效能


该公司积极研究国家利率政策,提高政策研判的敏锐力,努力把政策优惠转换为企业实实在在的真金白 银。


以LPR基准利率下调为契机,积极对接商业银行利率下调工作。上半年针对商业银行贷款15笔,18.8亿元利率下调5至40BP,实现财务费用节约140万元。


对农业发展银行石墨化改造三期项目贷款2.6亿元项目贷款,积极套靠节能减排碳耗降低政策。据了解,石墨化改造三期项目贷款2.6亿元贷款前三年利率由原合同利率4.65%下调至3.9%,下调75BP,降低财务费用65万元。


精 准研判提增效益


按月统计整理成员单位次月融 资计划,提出融 资计划方案,跟 踪分析计划落实情况,努力做到预见前瞻、指导到位。结合国际汇率走势实际,适时提前净偿还中长期外币贷款1.0375亿美元,在压降财务费用的同时规避了后期汇率波动带来的汇兑风险,斩断了风险源头。


通过强化商业谈判,大幅提高各商业银行融 资保证金收益率,在不影响资金使用效率的基础上与财务公司丰金 融机构签订协定存款协议等措施,大幅提高资金收益,上半年取得利息收入1050万元。


下一步,该公司将继续在上半年取得成绩的基础上,进一步增强融 资管控力度,提高融 资计划方案的科学性,巩固提升降成本成效;紧盯公司极限降本的目标任务,持之以恒推进财务费用极限压降工作,力争将年度财务费用控制在4.68亿元以内,更好落实公司极限降本决策部署。


 
(文/小编)
 
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